2021年1月21日招商富時(shí)A-H50指數(shù)(LOF)A（501067）基金凈值是多少？

　　招商富時(shí)A-H50指數(shù)(LOF)A（501067）最新公布凈值1.6297，累計(jì)凈值1.6297，最新估值1.6107，凈值增長(zhǎng)率1.180%，公布日期2021年1月21日，基金規(guī)模0.114216億。

　　基本信息：招商富時(shí)A-H50指數(shù)(LOF)A基金代碼501067，基金全稱(chēng)招商富時(shí)中國(guó)A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)招商富時(shí)A-H50指數(shù)(LOF)A，成立日期2018年12月3日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級(jí)分類(lèi)指數(shù)型，基金總份額0.150億份，上市流通份額0.150億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蘇燕青，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共34家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。