長信富安純債半年定開債券C（519944）資產(chǎn)負債情況查詢

　　長信富安純債半年定開債券C（519944）報告期2019年12月31日，銀行存款3162657.41元，結算備付金1813685.84元，存出保證金5953.75元，交易性金融資產(chǎn)561487857元，其中股票投資--元，債券投資561487857元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)3000000元，應收證券清算款--元，應收利息12383923.57元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計581854077.57元。

　　長信富安純債半年定開債券C（519944）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款208159539.01元，應付證券清算款3000000元，應付贖回款--元，應付管理人報酬132344.37元，應付托管費26468.87元，應付銷售服務費7327.09元，應付交易費用7846.32元，應交稅費68721.29元，應付利息54964.13元，應付利潤--元，其他負債169000元，負債合計211626211.08元。實收基金365932964.97元，未分配利潤4294901.52元，所有者權益合計370227866.49元，負債和所有者權益總計581854077.57元。

　　基本信息：長信富安純債半年定開債券C基金代碼519944，基金全稱長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱長信富安純債半年定開債券C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模0.14億元，基金總份額0.143億份，上市流通份額0.143億份，基金管理人長信基金管理有限責任公司，基金托管人中國民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理馮彬，代銷機構銀行(共6家)，代銷機構證券(共29家)。

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