華融新銳靈活配置混合（001068）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華融新銳靈活配置混合（001068）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款6945699.06元，結(jié)算備付金1937289.07元，存出保證金45589.28元，交易性金融資產(chǎn)75192292.27元，其中股票投資60141016.27元，債券投資15051276元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)3000000元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息149550.66元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款94893.36元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)87365313.7元。

　　華融新銳靈活配置混合（001068）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款682803.03元，應(yīng)付贖回款1008696.9元，應(yīng)付管理人報(bào)酬111247.53元，應(yīng)付托管費(fèi)18541.24元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用80564.16元，應(yīng)交稅費(fèi)19721.05元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債149945.25元，負(fù)債合計(jì)2071519.16元。實(shí)收基金82435904.78元，未分配利潤(rùn)2857889.76元，所有者權(quán)益合計(jì)85293794.54元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)87365313.7元。

　　基本信息：華融新銳靈活配置混合基金代碼001068，基金全稱華融新銳靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱華融新銳靈活配置混合，成立日期2015年4月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模0.63億元，基金總份額0.600億份，上市流通份額0.600億份，基金管理人華融基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理范貴龍，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共1家)。

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