華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A（000373）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A（000373）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款4390031.99元，結(jié)算備付金15448.89元，存出保證金3846.18元，交易性金融資產(chǎn)62608434.6元，其中股票投資--元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資62608434.6元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息902.44元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款395033.51元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)67413697.61元。

　　華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A（000373）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1065099.85元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1756.11元，應(yīng)付托管費(fèi)351.24元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)10075.66元，應(yīng)付交易費(fèi)用4834.83元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債140276.31元，負(fù)債合計(jì)1222394元。實(shí)收基金48194184.31元，未分配利潤17997119.3元，所有者權(quán)益合計(jì)66191303.61元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)67413697.61元。

　　基本信息：華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金代碼000373，基金全稱華安中證細(xì)分醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡稱華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A，成立日期2014年11月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.44億元，基金總份額0.237億份，上市流通份額0.237億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蘇卿云，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共17家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共22家)。

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