華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A（006620）利潤(rùn)情況查詢

　　華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A（006620）報(bào)告期2019年12月31日，收入52434055.92元。利息收入1663449.28元，其中存款利息收入317003.87元，債券利息收入513387.98元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入833057.43元。投資收益18806018.45元，其中股票投資收益8359378.6元，債券投資收益1380元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益320719.05元，衍生工具收益--元，股利收益10124540.8元，公允價(jià)值變動(dòng)收益31940351.92元，其他收入24236.27元。費(fèi)用5920702.57元。管理人報(bào)酬2253753.9元，托管費(fèi)614559.04元，銷售服務(wù)費(fèi)81554.31元，交易費(fèi)用2714270.62元，利息支出94350.37元，其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出94350.37元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用162214.33元。利潤(rùn)總額46513353.35元。

　　基本信息：華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金代碼006620，基金全稱華夏養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金簡(jiǎn)稱華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A，成立日期2019年4月9日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模5.86億元，基金總份額4.406億份，上市流通份額4.406億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李鏵汶 許利明，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共39家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。