中加聚利純債定開債C（006589）申購(gòu)贖回信息

　　中加聚利純債定開債C（006589）報(bào)告期2020年3月31日，期初總份額122,841,000份，期末總份額307,129,000份，期間總申購(gòu)份額215,591,000份，期間總贖回份額31,303,200份，期間凈申贖份額184,287,800份，凈申贖比例150.02%。

　　中加聚利純債定開債C（006589）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額17,716,700份，期末總份額122,841,000份，期間總申購(gòu)份額165,066,000份，期間總贖回份額59,942,300份，期間凈申贖份額105,123,700份，凈申贖比例593.36%。

　　中加聚利純債定開債C（006589）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額101,180,000份，期末總份額122,841,000份，期間總申購(gòu)份額59,685,300份，期間總贖回份額38,024,800份，期間凈申贖份額21,660,500份，凈申贖比例21.41%。

　　基本信息：中加聚利純債定開債C基金代碼006589，基金全稱中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中加聚利純債定開債C，成立日期2018年11月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模3.16億元，基金總份額3.071億份，上市流通份額3.071億份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理閆沛賢，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

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