信達澳銀精華配置混合（610002）資產(chǎn)負債情況查詢

　　信達澳銀精華配置混合（610002）報告期2019年12月31日，銀行存款48460773.02元，結(jié)算備付金3205461.17元，存出保證金109122.65元，交易性金融資產(chǎn)450479406.03元，其中股票投資436703022.79元，債券投資13776383.24元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款75808654.85元，應(yīng)收利息40734.11元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款2460668.15元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計580564819.98元。

　　信達澳銀精華配置混合（610002）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款3137000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款753387.88元，應(yīng)付管理人報酬870280.31元，應(yīng)付托管費145046.72元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用528016.22元，應(yīng)交稅費209.92元，應(yīng)付利息1375.12元，應(yīng)付利潤--元，其他負債171060.42元，負債合計5606376.59元。實收基金377475638.94元，未分配利潤197482804.45元，所有者權(quán)益合計574958443.39元，負債和所有者權(quán)益總計580564819.98元。

　　基本信息：信達澳銀精華配置混合基金代碼610002，基金全稱信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱信達澳銀精華配置混合，成立日期2008年7月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模8.04億元，基金總份額5.380億份，上市流通份額5.380億份，基金管理人信達澳銀基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理馮明遠，代銷機構(gòu)銀行(共14家)，代銷機構(gòu)證券(共45家)。

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