華寶資源優(yōu)選混合（240022）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　華寶資源優(yōu)選混合（240022）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款87452067.12元，結(jié)算備付金1338258.66元，存出保證金55297.62元，交易性金融資產(chǎn)420529707.06元，其中股票投資420529707.06元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款3166620.46元，應(yīng)收利息21992.44元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款2220719.17元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)514784662.53元。

　　華寶資源優(yōu)選混合（240022）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款4732390.72元，應(yīng)付管理人報(bào)酬549944.36元，應(yīng)付托管費(fèi)91657.42元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用1135092.56元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債176333.2元，負(fù)債合計(jì)6685418.26元。實(shí)收基金329008592.16元，未分配利潤(rùn)179090652.11元，所有者權(quán)益合計(jì)508099244.27元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)514784662.53元。

　　基本信息：華寶資源優(yōu)選混合基金代碼240022，基金全稱(chēng)華寶資源優(yōu)選混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華寶資源優(yōu)選混合，成立日期2012年8月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規(guī)模2.65億元，基金總份額1.634億份，上市流通份額1.634億份，基金管理人華寶基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蔡目榮 丁靖斐，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共11家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共50家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。