國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合（005730）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合（005730）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款92920153.88元，結(jié)算備付金6289005.46元，存出保證金485598.71元，交易性金融資產(chǎn)1107937845.91元，其中股票投資1107937845.91元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款6223698.21元，應(yīng)收利息23563.94元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款5024.69元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1213884890.8元。

　　國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合（005730）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款3068373.71元，應(yīng)付贖回款21994321.4元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1495320.56元，應(yīng)付托管費(fèi)249220.1元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用3313989.23元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債220655.5元，負(fù)債合計(jì)30341880.5元。實(shí)收基金1160352894.13元，未分配利潤23190116.17元，所有者權(quán)益合計(jì)1183543010.3元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1213884890.8元。

　　基本信息：國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合基金代碼005730，基金全稱國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合，成立日期2018年3月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模8.37億元，基金總份額6.407億份，上市流通份額6.407億份，基金管理人國泰基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理鄭有為，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共6家)。

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