基金凈值是什么意思？

問：基金凈值是什么意思？

答：我先給你介紹一下股票的凈值，比如一家上市公司他的各項(xiàng)資產(chǎn)加起來一共是十億。而他發(fā)行了一億股！那他的每股凈資產(chǎn)就是十元�；�金也一樣，但是他不象經(jīng)營性質(zhì)的上市公司，用這些資產(chǎn)來盈利。他就是直接用資金運(yùn)做來盈利。所以他的凈值就是他每股的包含了多少錢。剛發(fā)行時(shí)每股凈值都是一元。比如說這個(gè)基金籌資規(guī)模是三十億，那他就要發(fā)行三十億股。每股凈值都是一塊錢。當(dāng)過了一年，再結(jié)算時(shí)基金是贏利了一毛錢那他的凈值就是 1+0.1=1.1元如果他每股分紅0.05元，那他的凈值就是 1+0.1-0.05=1.05元