9月2日國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-09-05 21:25 南方財(cái)富網(wǎng)
9月2日國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至9月2日國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合一年來漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至9月2日,國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合(020009)最新單位凈值1.1820,累計(jì)凈值3.2890,最新估值1.178,凈值增長(zhǎng)率漲0.34%。
基金季度利潤(rùn)方面
截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值6.32億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.45元。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合收入合計(jì)7177.22萬元:利息收入17.85萬元,其中利息收入方面,存款利息收入8.77萬元,債券利息收入9.08萬元。投資收益9080.8萬元,其中投資收益方面,股票投資收益8317.64萬元,債券投資收益319.08萬元,股利收益444.08萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1928.38萬元,其他收入6.94萬元。
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