2021年11月12日年工銀新焦點靈活配置混合C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？

　　2021年11月12日年工銀新焦點靈活配置混合C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？

　　基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

　　截至2021年第二季度，工銀新焦點靈活配置混合C持有詳情，總份額190萬份，其中機(jī)構(gòu)投資者持有20萬份額，機(jī)構(gòu)投資者持有占8.77%，個人投資者持有170萬份額，個人投資者持有占91.23%。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至11月11日，該基金公布單位凈值2.4666，累計凈值2.4666，凈值增長率漲1.85%，最新估值2.4217。

　　2021年第二季度基金負(fù)債

　　截至2021年第二季度，工銀新焦點靈活配置混合C基金資產(chǎn)總計2.93億元，銀行存款2555.32萬元，結(jié)算備付金659.36萬元，存出保證金5.4萬元，交易性金融資產(chǎn)2.54億元，其中交易性金融資產(chǎn)方面：股票投資2.52億元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。