11月11日華安安康靈活配置混合A近三月以來(lái)收益2.36%，2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？

　　11月11日華安安康靈活配置混合A近三月以來(lái)收益2.36%，2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日華安安康靈活配置混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　華安安康靈活配置混合A截至11月11日，累計(jì)凈值1.7273，最新單位凈值1.7273，凈值增長(zhǎng)率漲0.36%，最新估值1.7211。

　　基金階段漲跌幅

　　華安安康靈活配置混合A基金成立以來(lái)收益72.73%，今年以來(lái)收益8.1%，近一月收益1.1%，近一年收益9.47%，近三年收益63.94%。

　　2021年第二季度基金負(fù)債

　　截至2021年第二季度，華安安康靈活配置混合A基金資產(chǎn)總計(jì)16.87億元，銀行存款8109.15萬(wàn)元，結(jié)算備付金726.38萬(wàn)元，存出保證金30.94萬(wàn)元，交易性金融資產(chǎn)12.74億元，其中交易性金融資產(chǎn)方面：股票投資3.09億元。

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