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2022年第一季度申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?

2022-07-18 21:35 南方財富網(wǎng)

  2022年第一季度申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月15日,該基金最新公布單位凈值1.3290,累計凈值1.4690,最新估值1.333,凈值增長率跌0.3%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C(003512)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比25.97%,債券占凈比94.01%,現(xiàn)金占凈比1.92%,合計凈資產(chǎn)5.34億元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金收入合計5,706.11元,股票收入1,321.12元,債券收入-48.65元,股利收入76.55元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。