華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A基金持倉了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？

　　華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A基金持倉了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A基金債券持倉詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　截至8月30日，最新公布單位凈值1.0636，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.0634。

　　自基金成立以來收益10.54%，今年以來收益4.13%，近一年收益5.67%。

　　債券持倉詳情

　　截至2022年第二季度，持倉市值為7953.65萬；債券20皖能源MTN001（占2.45%），持倉市值為6161.75萬；債券21安建控股SCP001（占2.43%），持倉市值為6128.05萬等。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.15元，基金托管費(fèi)0.05元，直銷增購最小購買金額10元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。