2022年第一季度國泰金龍債券C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤如何?
2022-07-08 08:01 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第一季度國泰金龍債券C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國泰金龍債券C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月7日,國泰金龍債券C最新公布單位凈值1.0020,累計(jì)凈值1.7950,最新估值0.999,凈值增長率漲0.3%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,國泰金龍債券C(020012)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比108.44%,現(xiàn)金占凈比0.19%,合計(jì)凈資產(chǎn)1.02億元。
基金2020年利潤
截至2020年,國泰金龍債券C收入合計(jì)負(fù)998.97萬元:利息收入206.97萬元,其中利息收入方面,存款利息收入8.61萬元,債券利息收入197.76萬元。投資收益296.18萬元,其中投資收益方面,債券投資收益296.18萬元。公允價值變動收益負(fù)1514.05萬元,其他收入11.93萬元。
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