2022年第一季度國泰金龍債券C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤(rùn)如何？

　　2022年第一季度國泰金龍債券C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國泰金龍債券C基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月7日，國泰金龍債券C最新公布單位凈值1.0020，累計(jì)凈值1.7950，最新估值0.999，凈值增長(zhǎng)率漲0.3%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，國泰金龍債券C（020012）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比108.44%，現(xiàn)金占凈比0.19%，合計(jì)凈資產(chǎn)1.02億元。

　　基金2020年利潤(rùn)

　　截至2020年，國泰金龍債券C收入合計(jì)負(fù)998.97萬元：利息收入206.97萬元，其中利息收入方面，存款利息收入8.61萬元，債券利息收入197.76萬元。投資收益296.18萬元，其中投資收益方面，債券投資收益296.18萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1514.05萬元，其他收入11.93萬元。

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