太平恒澤63個月定開債券基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-05-11 08:59 南方財富網(wǎng)
太平恒澤63個月定開債券基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的5月6日太平恒澤63個月定開債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至5月6日,該基金最新單位凈值1.0123,累計凈值1.0623,最新估值1.0115,凈值增長率漲0.08%。
基金分紅
太平恒澤63個月定開基金成立于2020年8月7日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模8.24億元,基金總8億份額,上市流通8億份額,共分紅4次,累計分紅0.05元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,太平恒澤63個月定開債券基金收入合計19,007.78元。
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