2021年第三季度平安添利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

2022-01-13 14:43 南方財(cái)富網(wǎng)

　　2021年第三季度平安添利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的平安添利債券A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至1月12日，平安添利債券A最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0762，累計(jì)凈值1.6732，最新估值1.0754，凈值增長(zhǎng)率漲0.07%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，平安添利債券A（700005）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)74.22億元，債券占凈比109.98%，現(xiàn)金占凈比0.81%。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，平安添利債券A收入合計(jì)1.66億元，扣除費(fèi)用3218.22萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1.34億元，最后凈利潤(rùn)1.34億元。

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