7月13日前海開源祥和債券A最新單位凈值為1.3745元，2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？

2022-07-14 19:05 南方財(cái)富網(wǎng)

　　7月13日前海開源祥和債券A最新單位凈值為1.3745元，2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月13日前海開源祥和債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　基金截至7月13日，累計(jì)凈值1.4445，最新公布單位凈值1.3745，凈值增長率漲0.23%，最新估值1.3714。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利814.8萬元，期末基金資產(chǎn)凈值3.38億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.31元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，前海開源祥和債券A基金收入合計(jì)1,279.81元，股票收入285.54元，占比22.31%；債券收入171.75元，占比13.42%；股利收入64.14元，占比5.01%。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

南方財(cái)富網(wǎng)聲明：資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu)，屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

相關(guān)閱讀

官方微信

基金公司專區(qū)

相關(guān)導(dǎo)讀

南財(cái)查詢窩輕松看漲跌

7月13日前海開源祥和債券A最新單位凈值為1.3745元，2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？