1月14日工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)債券C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

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　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)債券C基金截至1月14日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.251，累計(jì)凈值1.297，最新估值1.25，凈值漲0.08%。

　　工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)債券C（000728）成立以來(lái)收益30.9%，今年以來(lái)收益0.72%，近一月收益0.88%，近三月下降0.79%。

　　基金基本費(fèi)率

　　基金托管費(fèi)0.2元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.5元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)2.16億，所有者權(quán)益合計(jì)10.81億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)12.97億。

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