銀華中債5年期金融債指數(shù)A累計(jì)凈值為1.1475元(8月3日)
2021-10-18 09:10 南方財(cái)富網(wǎng)
基金截至8月3日,累計(jì)凈值1.1475,最新單位凈值1.1475,凈值增長率漲0.06%,最新估值1.1468。
截至2020年第三季度,該基金利潤虧75.88萬元,基金本期凈收益虧123.57萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤虧0.06元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.15元。
該基金簡(jiǎn)稱銀華中債5年期金融債指數(shù)A,該基金成立于2017年4月17日,基金規(guī)模為600萬元,基金份額日期2020年3月31日,基金總份額達(dá)521萬份,基金由中國工商銀行股份有限公司托管,交由銀華基金管理股份有限公司管理,基金經(jīng)理是瞿燦。
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