嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A基金截至7月11日，最新單位凈值1.3590，累計(jì)凈值1.4430，最新估值1.362，凈值跌0.22%。

　　自基金成立以來(lái)收益44.5%，今年以來(lái)下降0.82%，近一年收益2.2%，近三年收益33.8%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2022年第一季度，嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A（001688）持有債券：債券17揚(yáng)城建MTN001（債券代碼：101754092）、債券20甘公投MTN002（債券代碼：102000597）、債券21光明MTN003（債券代碼：102101530）等，持倉(cāng)比分別5.38%、5.31%、5.27%等，持倉(cāng)市值3124.44萬(wàn)、3079.93萬(wàn)、3057.42萬(wàn)等。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金4.15億，未分配利潤(rùn)1.71億，所有者權(quán)益合計(jì)5.87億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。