嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金怎么樣？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金怎么樣？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月6日嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月6日，嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券（007879）累計(jì)凈值1.1155，最新單位凈值1.0841，凈值增長(zhǎng)率跌0.05%，最新估值1.0846。

　　嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券（基金代碼：007879）成立以來(lái)收益11.77%，今年以來(lái)下降0.2%，近一月收益0.46%，近一年收益5.29%。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券收入合計(jì)1008.09萬(wàn)元：利息收入940.2萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入2.18萬(wàn)元，債券利息收入940.77萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入元負(fù)5.33萬(wàn)元。投資虧389.39萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益457.29萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。