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11月9日嘉實(shí)企業(yè)變革股票最新單位凈值為1.901元,基金基本費(fèi)率是多少?

2021-11-10 18:39 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月9日嘉實(shí)企業(yè)變革股票最新單位凈值為1.901元,基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日嘉實(shí)企業(yè)變革股票基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月9日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.901,累計(jì)凈值1.901,最新估值1.88,凈值增長(zhǎng)率漲1.12%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利1.03億元,基金本期凈收益盈利2425.99萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.35元,期末單位基金資產(chǎn)凈值2.06元。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為1.5元,基金托管費(fèi)0.25元,直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

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