11月8日嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？

　　11月8日嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月8日嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C（011627）市場表現(xiàn)：截至11月8日，累計(jì)凈值0.9775，最新單位凈值0.9775，凈值增長率跌0.74%，最新估值0.9848。

　　2021年第二季度債券持倉詳情

　　截至2021年第二季度，嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C（011627）持有債券：債券21國債01、債券20國債15、債券21國債10等，持倉比分別2.26%、1.13%、1.13%等，持倉市值2610.79萬、1299.87萬、1299.53萬等。

　　2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C（011627）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比61.41%，債券占凈比4.51%，現(xiàn)金占凈比34.29%，合計(jì)凈資產(chǎn)11.55億元。

　　2021年第三季度基金行業(yè)配置

　　截至2021年第三季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為54.37%，同類平均為58.08%，比同類配置少3.71%�；�金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置40.71%，同類平均41.04%，比同類配置少0.33%；金融業(yè)行業(yè)基金配置3.87%，同類平均5.65%，比同類配置少1.78%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置2.89%，同類平均2.20%，比同類配置多0.69%。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。