華夏鼎瑞三個月定期開放債券A基金什么時候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-13 04:46 南方財(cái)富網(wǎng)
華夏鼎瑞三個月定期開放債券A基金什么時候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華夏鼎瑞三個月定期開放債券A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月12日,華夏鼎瑞三個月定期開放債券A(004921)累計(jì)凈值1.2102,最新單位凈值1.0657,凈值增長率漲0.06%,最新估值1.0651。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為30<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,華夏鼎瑞三個月定期開放債券A收入合計(jì)4219.88萬元:利息收入3741.56萬元,其中利息收入方面,存款利息收入32.63萬元,債券利息收入3662.18萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入33.89萬元。投資虧163.98萬元,其中投資收益方面,債券投資虧163.98萬元。公允價值變動收益642.31萬元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 華夏債券A/B基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利
- 6月21日華夏先進(jìn)制造龍頭混合C基金成立以來漲了多
- 6月21日華夏中證500ETF聯(lián)接C一個月來漲了多少?基
- 華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A基金怎么樣?基
- 華夏恒生ETF聯(lián)接(QDII)A該基金賺錢嗎?基金2021年
- 6月21日華夏恒益18個月定開債券一個月來漲了多少
- 6月21日華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)匯)基金近三月以
- 華夏鼎利債券A近三年來在同類基金中排27名,基金2
- 6月21日華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A最新凈值是多
- 6月21日華夏醫(yī)療健康混合A基金怎么樣?2020年公司
- 7月4日華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C基金怎么樣
- 7月4日華夏鼎諾三個月定期開放債券A累計(jì)凈值
- 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C
- 2022年7月10日年華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票基金持股人
- 7月4日華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C累計(jì)凈值為1.07
- 2022年第一季度華夏行業(yè)景氣混合基金行業(yè)怎么
- 華夏磐銳一年定開混合A基金買的人多嗎?該基
- 華夏行業(yè)龍頭混合基金什么時候能贖回?基金前
- 華夏安康優(yōu)選債券C最新凈值漲幅達(dá)0.79%,基金
- 7月4日華夏穩(wěn)增混合一個月來收益5.28%,該基