華夏全球聚享(QDII-FOF)C一年來漲了多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　華夏全球聚享(QDII-FOF)C一年來漲了多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至11月10日華夏全球聚享(QDII-FOF)C一年來漲跌詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　華夏全球聚享(QDII-FOF)C（006448）截至11月10日，累計(jì)凈值1.326，最新公布單位凈值1.326，凈值增長率跌0.43%，最新估值1.3317。

　　基金一年來收益詳情

　　自基金成立以來收益32.6%，今年以來收益26.62%，近一年收益34.59%。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金交易性金融資產(chǎn)3491.26萬，其中，資產(chǎn)支持證券投資3491.26萬，應(yīng)收利息299.36，應(yīng)收股利7.11萬，應(yīng)收申購款43.23萬，資產(chǎn)總計(jì)4062.43萬。

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