8月31日廣發(fā)恒悅債券A一年來收益0.36%,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-01 13:55 南方財(cái)富網(wǎng)
8月31日廣發(fā)恒悅債券A一年來收益0.36%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月31日廣發(fā)恒悅債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
廣發(fā)恒悅債券A(010449)截至8月31日,累計(jì)凈值1.0257,最新單位凈值1.0137,凈值增長率跌0.07%,最新估值1.0144。
基金階段漲跌幅
廣發(fā)恒悅債券A(010449)近一周收益0.03%,近一月下降0.15%,近三月收益0.81%,近一年收益0.36%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,廣發(fā)恒悅債券A收入合計(jì)2742.76萬元:利息收入2287.69萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9.25萬元,債券利息收入2056.12萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入215.57萬元。投資收益786.5萬元,其中投資收益方面,股票投資收益441.79萬元,債券投資收益71.48萬元,資產(chǎn)支持證券投資收益46.91萬元,股利收益226.32萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧355.76萬元,其他收入24.34萬元。
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