廣發(fā)集瑞債券A基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？

　　廣發(fā)集瑞債券A基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？南方財富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)集瑞債券A基金債券持倉詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)

　　截至12月7日，廣發(fā)集瑞債券A（003037）最新單位凈值1.0243，累計凈值1.1893，最新估值1.0252，凈值增長率跌0.09%。

　　自基金成立以來收益19.93%，今年以來收益2.24%，近一年收益3.05%，近三年收益9.8%。

　　債券持倉詳情

　　截至2021年第三季度，廣發(fā)集瑞債券A基金（003037）持有債券19中油股MTN001（占6.47%），持倉市值為5037萬；債券19京能電力MTN001（占6.47%），持倉市值為5039萬；債券21華泰S2（占6.43%），持倉市值為5005.5萬；債券20寶武集團MTN001（占6.37%），持倉市值為4958萬等。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計2329.13萬，所有者權(quán)益合計9.46億，負債和所有者權(quán)益總計9.69億。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。