2021年第三季度廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？

　　2021年第三季度廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A截至11月9日，累計(jì)凈值1.0622，最新公布單位凈值1.0622，凈值增長(zhǎng)率漲0.09%，最新估值1.0612。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A（001469）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比1.64%，現(xiàn)金占凈比6.04%，合計(jì)凈資產(chǎn)20.91億元。

　　2021年第二季度基金負(fù)債

　　截至2021年第二季度，廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金資產(chǎn)總計(jì)20.55億元，銀行存款1.38億元，結(jié)算備付金151.41萬元，存出保證金25.91萬元，交易性金融資產(chǎn)18.96億元，其中交易性金融資產(chǎn)方面：股票投資3325.03萬元，基金投資18.63億元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。