2月24日博時(shí)豐達(dá)6個(gè)月定開債發(fā)起式基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-02-25 19:01 南方財(cái)富網(wǎng)
2月24日博時(shí)豐達(dá)6個(gè)月定開債發(fā)起式基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的2月24日博時(shí)豐達(dá)6個(gè)月定開債發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至2月24日,博時(shí)豐達(dá)6個(gè)月定開債發(fā)起式(003651)最新公布單位凈值1.0018,累計(jì)凈值1.1865,最新估值1.0017,凈值增長率漲0.01%。
基金季度利潤
自基金成立以來收益20.28%,今年以來收益0.47%,近一年收益4.37%,近三年收益10.44%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,博時(shí)豐達(dá)6個(gè)月定開債發(fā)起式收入合計(jì)3604.74萬元:利息收入3273.71萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.1萬元,債券利息收入3194.97萬元。投資虧285.8萬元,其中投資收益方面,債券投資虧285.8萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益616.82萬元。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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