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2022-01-21 08:26 南方財富網(wǎng)
城市轉(zhuǎn)債1月21日申購指南 發(fā)行價格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，城市轉(zhuǎn)債將于1月21日深交所上市申購，以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股城市轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、城市轉(zhuǎn)債基本情況
深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司成立于1993年，2002年7月正式改制為有限責任公司。2016年整體變更為股份有限公司，2019年登陸A股資本市場，是國內(nèi)第一家以國土空間規(guī)劃為主業(yè)的上市公司。公司現(xiàn)有員工800余人，擁有一批業(yè)內(nèi)知名的人才。目前具有城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程、風景園林、工程咨詢資信甲級資質(zhì)以及給水、排水、橋梁、土地規(guī)劃乙級資質(zhì)。是我國高新技術(shù)企業(yè)、建設(shè)部抗震救災先進單位、深圳文化百強企業(yè)、中國城市規(guī)劃協(xié)會理事單位、深圳市規(guī)劃協(xié)會副會長單位、信用評價AAA級企業(yè)。
近年來，公司作為深圳特區(qū)改制最早的規(guī)劃設(shè)計機構(gòu)之一。伴隨著特區(qū)的成長，公司堅持“卓越創(chuàng)意、優(yōu)異成果、務(wù)實服務(wù)”的市場理念，打造“創(chuàng)意+科技+服務(wù)”為一體的國土空間和建設(shè)領(lǐng)域全程解決平臺，面向土地全生命周期提供整體解決方案，形成了在實施規(guī)劃方面的核心競爭力。公司始終堅持立足深圳、深耕全國，在華南、華中、華東、西南、西北等區(qū)域城市設(shè)立了11個分公司，不斷為中國快速城市化和城市高質(zhì)量發(fā)展貢獻深圳智慧。
經(jīng)營范圍 一般經(jīng)營項目是：規(guī)劃、建筑、室內(nèi)裝飾工程設(shè)計;工程咨詢;自有物業(yè)租賃等。許可經(jīng)營項目是：無
二、城市轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123136 | 債券簡稱 | 城市轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370778 | 申購簡稱 | 城市發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380778 | 原股東配售認購簡稱 | 城市配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-01-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.6800 | |
| 正股代碼 | 300778 | 正股簡稱 | 新城市 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.60 | |
| 申購日期 | 2022-01-21 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)公司原股東:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(即2022年1月20日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司所有A股股東。(2)社會公眾投資者:持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的城市轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.60 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-21 | 止息日 | 2028-01-20 | |
| 到期日 | 2028-01-21 | 每年付息日 | 01-21 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-01-21 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-01-25 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、城市轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：城市轉(zhuǎn)債1月21日進行申購，在1月24日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在1月25日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
