中證A500指數(shù)這么火，如何低成本布局？

　　最近什么指數(shù)熱度最高？答案可能非中證A500莫屬。

　　交易所數(shù)據(jù)顯示，首批跟蹤中證A500指數(shù)的ETF上市六個交易日規(guī)模增加84%，吸金能力可見一斑。（截至24/10/22）

　　值得一提的是，這批中證A500ETF一致設置了股票ETF最低一檔的費率水平——管理費0.15%/年，托管費0.05%/年，為投資者低成本布中證A500指數(shù)開辟了便捷投資通道。

　　那的投資者怎么辦？

　　別急，本周五，首批中證A500指數(shù)基金也要來了。10月25日起，華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接正式發(fā)售，產(chǎn)品設置了AC兩類份額，其中，A類份額（022438）免銷售服務費，C類份額（022439）免認購費。

　　那么，這次華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接基金又有哪些亮點？

　　全方位低費率 打造長錢長投的優(yōu)質

　　費率方面，華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接基金延續(xù)ETF的費率結構（當然，投資于目標ETF的資產(chǎn)部分不收取管理費、托管費），即管理費率為0.15%/年，托管費率為0.05%/年，均為目前市場指數(shù)基金的最低一檔費率結構。

　　除了常見的管理費和托管費外，華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接基金的低費率延續(xù)到全方位。

　　針對C類基金份額，銷售服務費率直接定為0.15%/年，在同期發(fā)行的中證A500指數(shù)基金C類份額里面最低。（詳情請見產(chǎn)品法律）

　　針對A類基金份額的認購費率，認購金額在50萬元以下的認購費率為0.5%，認購金額在50萬至100萬元的認購費率為0.2%，認購金額在100萬元以上的為1000元/筆，相比同期發(fā)售的其他中證A500指數(shù)基金，同樣具有成本優(yōu)勢。（詳情請見產(chǎn)品法律）

　　全方位的低費率結構，有利于降低投資者的投資成本，增強持有體驗。同時，低門檻、低成本、交易便捷的特點讓華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接也能較好滿足投資者的定投需求，投資者有望可以通過長持或定投形式把握優(yōu)質資產(chǎn)的長期機遇。

　　月月評估分紅 致力更好的投資獲得感

　　在分紅機制上，華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接設置了“月月評估分紅”的條款。

　　合同約定，“本基金每月可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，在符合收益分配相關的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配。”也就是說，在符合基金分紅條件的前提下，華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接可每月進行1次收益分配。（詳情請見產(chǎn)品法律）

　　華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接通過月度分紅評估頻率，或為投資者提供了兼顧現(xiàn)金流需求與投資獲得感的投資選擇。

　　而且，華泰柏瑞基金向來很注重指數(shù)產(chǎn)品的分紅表現(xiàn)，旗下ETF及聯(lián)接產(chǎn)品累計分紅總金額超129億元，今年以來分紅總額高達34億元。其中，全市場規(guī)模居首的權益基金——滬深300ETF（510300）年內(nèi)分紅近25億元，累計分紅總金額81.82億元。

　　說到這里不得不提的是，同樣是指數(shù)聯(lián)接基金的華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接，已連續(xù)13個月實現(xiàn)每月分紅，每10份基金份額累計分紅金額達到1.9元。（基金分紅數(shù)據(jù)來源基金，規(guī)模數(shù)據(jù)來源交易所，截至24/10/21）

　　與此同時，華泰柏瑞在指數(shù)產(chǎn)品的股息處理方面也經(jīng)驗頗深，旗下?lián)碛惺袌鍪字磺乙?guī)模居首的紅利ETF（510880）、市場首只且規(guī)模居首的紅利低波ETF（512890）。（紅利ETF成立于06/11/17，紅利低波ETF成立于18/12/19，規(guī)模數(shù)據(jù)來源：交易所，截至24/10/15）

　　中證A500指數(shù) 超“A”的寬基新力量

　　從指數(shù)自身的投資價值來看，成份股集結了A股各行業(yè)龍頭的中證A500指數(shù)自然也是亮點頗多——

　　覆蓋廣，細分龍頭全把握

　　中證A500指數(shù)一攬A股市值較大、流動性較好的500只證券，在代言A股資產(chǎn)的同時，對于市場整體有著較好表征能力。成份股覆蓋全部35個中證二級行業(yè)及91個三級行業(yè)，兼具市值性和行業(yè)覆蓋度。（數(shù)據(jù)來源：Wind，截至24/10/9）

　　夠均衡，中證全指“精華版”

　　中證A500與中證全指在中證一級行業(yè)上的權重分布接近，相較其他主流寬基指數(shù)擁有更低偏離幅度。行業(yè)均衡屬性使中證A500指數(shù)成份股幾乎遍及我國各個經(jīng)濟領域，多維度刻畫經(jīng)濟結構的變遷脈絡，也彰顯出優(yōu)質中國資產(chǎn)生生不息的活力。

　　圖：主要寬基指數(shù)與中證全指在中證一級行業(yè)權重分布上的偏離度

　　數(shù)據(jù)來源：Wind、華泰柏瑞基金，截至24/9/30

　　質地優(yōu)，集結全能“尖子生”

　　中證A500指數(shù)以不足10%的個股數(shù)量貢獻了A股56%的總市值、近63%的營業(yè)收入、近70%的凈利潤和66%的2024年內(nèi)分紅總額。

　　圖：中證A500指數(shù)成份股相關指標占全部A股的比例

　　數(shù)據(jù)來源：Wind、上市公司，數(shù)量、總市值、分紅數(shù)據(jù)截至24/9/30，營業(yè)收入、凈利潤數(shù)據(jù)截至24/6/30

　　成份股扎實的基本面也讓中證A500指數(shù)長跑能力不俗。自基日（2004/12/31）以來，中證A500指數(shù)的漲幅達368.49%，年化收益率為8.38%，彰顯出優(yōu)質資產(chǎn)穿越市場周期的長期價值。（數(shù)據(jù)來源：Wind，截至24/9/30，指數(shù)漲跌情況不未來表現(xiàn)，不構成對基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，請投資者關注指數(shù)波動風險。）

　　向“新”力，把握經(jīng)濟新動能

　　優(yōu)先納入三級細分行業(yè)龍頭的篩選標準，讓中證A500指數(shù)能夠網(wǎng)羅更多新興行業(yè)佼佼者，聚焦經(jīng)濟高質量發(fā)展階段的多重機遇。指數(shù)成份股中新經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)合計權重占比超六成，“專精特新”企業(yè)數(shù)量占比36%，有望受益于產(chǎn)業(yè)結構轉型升級背景下，新興產(chǎn)業(yè)廣闊的成長空間和高新企業(yè)技術突破的潛力。（新經(jīng)濟相關行業(yè)主要包括工業(yè)、信息技術、原材料、醫(yī)藥衛(wèi)生、通信服務、能源，權重占比分別為22.09%、13.08%、10.89%、7.73%、5.82%、3.10%，合計62.71%，數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司、Wind，截至24/9/30。）

　　國際化，更強資金吸引力

　　中證A500指數(shù)引入ESG評價機制，剔除中證ESG結果在C及以下的個股，提高了在環(huán)境、社會和公司治理水平上的入選門檻，有助于降低個股風險事件。還設置了互聯(lián)互通篩選標準，兼顧了外資布便利性，有望增加中國資產(chǎn)的定價能力和配置吸引力。

　　10月25日起，首批中證A500指數(shù)基金即將“同臺競技”。作為市場首批ETF管理人，華泰柏瑞基金擁有18年零差錯ETF運營經(jīng)驗，是僅有的蟬聯(lián)三大報指數(shù)團隊榮譽“大滿貫”得主。同時，華泰柏瑞在寬基ETF領域深耕多年，成果斐然，打造了全市場規(guī)模居首的權益基金——滬深300ETF（510300），今年以來日均成交額高達50.66億元，在規(guī)模和流動性方面均優(yōu)勢顯著。（數(shù)據(jù)來源：交易所，截至24/10/22）

　　華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接（A類022438/C類022439），打造了連通中證A500指數(shù)的投資橋梁，助力投資者把握資產(chǎn)價值、捕捉優(yōu)質龍頭機會。

　　備注：華泰柏瑞基金于23年12月/22年8月/21年9月/20年3月/19年4月/17年4月/16年3月七次榮獲中證報“被動投資金�；�金公司”；于23年8月/22年11月/21年7月/20年7月/19年4月五次榮獲上證報“金基金被動投資基金管理公司獎”；于23年6月/22年7月榮獲“被動投資明星基金公司獎”。

　　風險提示：基金有風險，投資需謹慎。如需購買相關基金產(chǎn)品，請您關注投資者適當性管理相關，提前做好風險測評，并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資前請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和產(chǎn)品資料概要等法律，了解基金的具體情況。指數(shù)由中證指數(shù)有限公司（“中證”）編制和計算，其所有權歸屬中證。中證將采取一切必要以確保指數(shù)的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負責。

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